2月14日基金净值:方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0686,涨0.05%
2025-03-08
本站消息,2月14日,方正富邦禾利39个月定开债A最新单位净值为1.0686元,累计净值为1.1406元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.24%,近1年上涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 方正富邦禾利39个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比...